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富邦證券投資信託股份有限公司-財務報表


 公司基本資料 

公司全名

富邦證券投資信託股份有限公司

公司代碼

31965

 財務報表-損益表 / 單位(千)元 

  • 請選擇全年/半年報表>
108年全年報
營業收入
1,295,369
營業成本
0
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
營業毛利（毛損）
1,295,369
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
1,295,369
營業費用
852,529
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
442,840
營業外收入及支出
-20,508
稅前淨利（淨損）
422,332
所得稅費用（利益）
95,320
繼續營業單位本期淨利（淨損）
327,012
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
327,012
其他綜合損益（淨額）
-18,919
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
308,093
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
326,906
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
106
綜合損益總額歸屬於母公司業主
307,987
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
106
基本每股盈餘（元）
1.42


107年全年報
營業收入
1,020,300
營業成本
0
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
營業毛利（毛損）
1,020,300
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
1,020,300
營業費用
681,116
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
339,184
營業外收入及支出
-73,772
稅前淨利（淨損）
265,412
所得稅費用（利益）
76,857
繼續營業單位本期淨利（淨損）
188,555
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
188,555
其他綜合損益（淨額）
-19,745
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
168,810
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
200,114
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
-11,559
綜合損益總額歸屬於母公司業主
180,369
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
-11,559
基本每股盈餘（元）
0.87


106年全年報
營業收入
964,572
營業成本
0
營業毛利（毛損）
964,572
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）
--
未實現銷貨（損）益
--
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益（損失）
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
964,572
營業費用
661,127
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
303,445
營業外收入及支出
-5,846
稅前淨利（淨損）
297,599
所得稅費用（利益）
-4,890
繼續營業單位本期淨利（淨損）
302,489
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
302,489
其他綜合損益（淨額）
-19,281
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
283,208
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
312,856
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
-10,367
綜合損益總額歸屬於母公司業主
293,575
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
-10,367
基本每股盈餘（元）
1.61


105年全年報
營業收入
882,423
營業成本
0
營業毛利（毛損）
882,423
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
882,423
營業費用
572,670
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
309,753
營業外收入及支出
23,752
稅前淨利（淨損）
333,505
所得稅費用（利益）
56,103
繼續營業單位本期淨利（淨損）
277,402
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
277,402
其他綜合損益（淨額）
-54,415
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
222,987
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
1.44


104年全年報
營業收入
803,934
營業成本
0
營業毛利（毛損）
803,934
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
803,934
營業費用
562,091
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
241,843
營業外收入及支出
40,595
稅前淨利（淨損）
282,438
所得稅費用（利益）
43,935
繼續營業單位本期淨利（淨損）
238,503
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
238,503
其他綜合損益（淨額）
9,963
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
248,466
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
1.24


103年全年報
營業收入
617,774
營業成本
0
營業毛利（毛損）
617,774
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
617,774
營業費用
495,229
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
122,545
營業外收入及支出
115,666
稅前淨利（淨損）
238,211
所得稅費用（利益）
29,194
繼續營業單位本期淨利（淨損）
209,017
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
209,017
其他綜合損益（淨額）
18,781
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
227,798
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
1.09


102年全年報
營業收入
612,836
營業成本
0
營業毛利（毛損）
612,836
未實現銷貨（損）益
--
已實現銷貨（損）益
--
營業毛利（毛損）淨額
612,836
營業費用
503,485
其他收益及費損淨額
--
營業利益（損失）
109,351
營業外收入及支出
-43,992
稅前淨利（淨損）
65,359
所得稅費用（利益）
26,233
繼續營業單位本期淨利（淨損）
39,126
停業單位損益
--
合併前非屬共同控制股權損益
--
本期淨利（淨損）
39,126
其他綜合損益（淨額）
20,296
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
--
本期綜合損益總額
59,422
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
--
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
--
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
--
綜合損益總額歸屬於母公司業主
--
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
--
綜合損益總額歸屬於非控制權益
--
基本每股盈餘（元）
0.20


101年全年報
營業收入合計
561264
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
561264
營業費用合計
512720
營業淨利(淨損)
48544
營業外收入合計
50306
利息費用
營業外支出合計
64247
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
34603
所得稅費用(利益)
20025
本期淨利(淨損)
14578
基本每股盈餘
0.080


100年全年報
營業收入合計
564142
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
564142
營業費用合計
499611
營業淨利(淨損)
64531
營業外收入合計
12339
利息費用
營業外支出合計
93895
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
-17025
所得稅費用(利益)
11358
本期淨利(淨損)
-28383
基本每股盈餘
-0.150


99年全年報
營業收入合計
475068
營業成本合計
0
營業毛利(毛損)
475068
營業費用合計
397620
營業淨利(淨損)
77448
營業外收入合計
19914
利息費用
0
營業外支出合計
5998
繼續營業部門稅前淨利(淨損)
91364
所得稅費用(利益)
2284
本期淨利(淨損)
89080
基本每股盈餘
1.050


 財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 

  • 請選擇全年/半年報表>
113年全年報
流動資產
4,741,374
非流動資產
557,164
資產總計
5,298,538
流動負債
744,957
非流動負債
44,661
負債總計
789,618
股本
2,710,085
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
549,384
保留盈餘
1,266,985
其他權益
-20,449
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
4,506,005
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
2,915
權益總計
4,508,920
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
16.63


112年全年報
流動資產
4,002,316
非流動資產
879,148
資產總計
4,881,464
流動負債
621,986
非流動負債
66,213
負債總計
688,199
股本
2,710,085
權益─具證券性質之虛擬通貨
--
資本公積
549,384
保留盈餘
977,543
其他權益
-45,539
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
4,191,473
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
1,792
權益總計
4,193,265
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
15.47


108年全年報
流動資產
2,594,381
非流動資產
1,126,398
資產總計
3,720,779
流動負債
347,033
非流動負債
77,541
負債總計
424,574
股本
2,303,445
資本公積
541,072
保留盈餘
494,512
其他權益
-48,926
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,290,103
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
6,102
權益總計
3,296,205
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.28


107年全年報
流動資產
2,310,588
非流動資產
1,137,802
資產總計
3,448,390
流動負債
256,558
非流動負債
44,541
負債總計
301,099
股本
2,303,445
資本公積
541,072
保留盈餘
331,913
其他權益
-35,237
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,141,193
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
6,098
權益總計
3,147,291
待註銷股本股數（單位：股）
0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
13.64


106年全年報
流動資產
2,274,710
非流動資產
1,332,116
資產總額
3,606,826
流動負債
248,050
非流動負債
46,614
負債總額
294,664
股本
2,273,445
資本公積
541,072
保留盈餘
393,602
其他權益
16,528
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
3,224,647
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
87,515
權益總額
3,312,162
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.18


105年全年報
流動資產
1,774,917
非流動資產
1,337,809
資產總額
3,112,726
流動負債
242,635
非流動負債
46,193
負債總額
288,828
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
321,483
其他權益
37,898
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,823,898
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.68


104年全年報
流動資產
2,090,136
非流動資產
968,948
資產總額
3,059,084
流動負債
198,294
非流動負債
51,100
負債總額
249,394
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
258,901
其他權益
86,272
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,809,690
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.61


103年全年報
流動資產
1,839,785
非流動資產
1,098,285
資產總額
2,938,070
流動負債
150,653
非流動負債
38,498
負債總額
189,151
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
213,967
其他權益
70,435
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,748,919
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
待註銷股本股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
14.29


102年全年報
流動資產
1,902,998
非流動資產
810,064
資產總額
2,713,062
流動負債
147,297
非流動負債
35,889
負債總額
183,186
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
14,125
其他權益
51,234
庫藏股票
--
歸屬於母公司業主之權益合計
--
共同控制下前手權益
--
合併前非屬共同控制股權
--
非控制權益
--
權益總額
2,529,876
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）
0
每股參考淨值
13.15


101年全年報
流動資產
1,485,625
基金與投資
765,641
固定資產
10,015
無形資產
1,389
其他資產
366,063
資產總計
2,628,733
流動負債
103,189
長期負債
0
各項準備
0
其他負債
31,602
負債總計
134,791
股本
1,923,445
資本公積
541,072
保留盈餘
14,578
股東權益其他調整項目合計
14,847
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達)
0
股東權益總計
2,493,942
共同控制下前手權益
0
合併前非屬共同控制股權
0
每股淨值(元)
12.97
預收股款（股東權益項下）之約當發行股數（單位：股）
0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股)
0


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